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《财务预算报告范文》
财务预算报告范文(一):
根据《xx章程》规定,我们编制了《xx公司20xx年度财务预算》,具体报告如下:
一、2016年度经营计划安排
1、铁钢材产量
2016年铁、钢产量较2016年有所降低,钢材产量比2016年有较大增长。具体安排是:钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨;生铁416万吨。
2、双高及拳头产品产量
2016年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。全年安排双高产品250
万吨,同比增加34、6万吨,增长16、06%;双高产品比率55、9%,同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、5万吨,增长33、82%;拳头产品占双高产
品比率为73、6%,同比提高9、8个百分点。
3、主要技术经济指标
2016年透过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,
进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28、4kg/t。
高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、6kg/t。
钢材综合成材率计划97、1%;目标97、2%,同比降低0、67个百分点,主要是增加精
品材轧制所致。
二、2016年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入229亿元,同比增加19、4亿元,增长9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度资金流量预算安排
资金流量预算收入313、711亿元,其中:营业收入285、501亿元;项目资金结转14、1亿元;贷款14、11亿元。
资金流量预算支出313、711亿元,其中:生产经营性支出267、451亿元,项目资金支出32、82亿元,支付股利6、9313亿元,其他支出3、234亿元,预留资金3、2747亿元。
四、主要产品产量计划,双高及拳头产品产量计划,主要生产技术经济指标具体安排,项目资金支出预算安排(详见附表)。
以上预算报告,提请董事会审议。
财务预算报告范文(二):
一、财务预算执行状况
20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售状况差,成本费用居高,全年企业预算执行状况出现不良的结果。
1.20xx年企业收支总体状况
20xx,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;主要支出科目完成状况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%;
以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:
营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。
以上数字急需决算,期望下一年会有所改善。
2.XX年财务收支特点
⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来必须的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。
⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。
3.20xx年管理工作
⑴努力增收节支,确保财务收支平衡:首先要大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行状况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。其次要硬化预算约束,节约财务资金。
⑵生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产
出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费。
20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。
二、存在的问题和推荐
1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。个性是其他应收款和销货应
收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此,推荐各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,用心回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员用心性。同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。推荐各企
业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期盼摊费用高达110万元。推荐各企业领导
要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业
xxx公司财务部
年月日
财务预算报告范文(三):
一、预算编制基础
概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:
(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。
(二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。
(三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等状况。
二、预算编制目标
概括说明本年度预算的收入、利润目标。
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